da Londra, lunedì 16 giugno 2014

Il modello che governa l'Oro

La natura è governata da modelli ...
Prendete le maree per esempio. Ogni giorno oceani e mari danno alte e basse maree, provocate dall'attrazione gravitazionale del sole e della luna.
Finché la terra continua a ruotare, possiamo garantire che alte e basse maree saranno sempre una caratteristica del mare.
Le maree alte o basse possono durare per sempre - è un modello naturale.
I mercati finanziari non sono diversi.
Si muovono in schemi prevedibili. Nessuno può controllare questi modelli ... in realtà, pochissime persone possono inquadrarli.
Ma se si sa dove ci troviamo nel ciclo, si possono trarre enorme ricchezze.
Per esempio, avete mai sentito parlare del 'Kondratiev Super Cycle'?
E' uno dei più famosi modelli nel mondo finanziario - dal nome dell'economista russo Nikolai Kondratiev.
Nel 1930, Kondrateiv ha annunciato di aver scoperto uno schema che si ripete nel corso della storia, che disciplina l'innovazione tecnologica. Secondo la teoria, l'economia mondiale passa attraverso 50 cicli annuali, sospinta dalle nuove tecnologie ... e termina in un bust.
Sembra folle, non è vero?
Ma le previsioni del Kondrateiv erano indubitabilmente accurate ... anticipando, tra l'altro, il mercato toro degli anni 1950 e '60, la recessione nei primi anni '90 e il boom della tecnologia del 2000.

In definitiva, le idee anticonformiste dell'economista russo sono state percepite come anti-comuniste e gli è valso un posto nel gulag.
Ma il punto è: il 'Super Cycle' di Kondratiev  è un ottimo esempio di una riproposizione che sembra governare l'economia mondiale.
Ce ne sono innumerevoli altri ...
Il McClellan Oscillator, per esempio, ci permette di valutare lo stato a breve termine di un toro o di un mercato orso guardando il numero delle società che guadagnagno rispetto a quelle in perdita.
Lo ha fatto con una precisione incredibile, quando predisse la fine del mercato orso nel novembre 2012 - e nel suo successivo rialzo nel mese di settembre 2013.
Altrove, la sezione aurea di Fibonacci è un indicatore utile per la lettura dei mercati finanziari. E' stato incredibilmente preciso nell'anticipare il movimento del Dow Jones verso il basso dopo i picchi del boom delle dot-com nel 2000.
In parole povere, questi modelli dettano ad alcuni investitori come avvicinarsi a un mercato.
Non fraintendete - questi tipi di schemi non ci consentono di prevedere con precisione i movimenti dei mercati ad un livello decimale ...

Ma fanno fare soldi agli investitori.

Non c'è bisogno di sapere come il mercato si muoverà su una base minuto per minuto per trarne profitto.
Devi solo conoscere la direzione che potrebbe prendere....

Allora, che cosa c'entra tutto questo con l'oro?

L'oro è sempre sembrato imprevedibile.
Ma per coloro che capiscono i suoi modelli, è del tutto possibile prevedere dove e quando sta per muoversi.
Ad esempio, date un'occhiata a questo grafico del prezzo dell'oro nei mesi di aprile e maggio di quest'anno:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sembra un disastro, non è vero?
Un giorno su, in calo il prossimo.
Questo tipo di grafico non incoraggia a investire denaro. Non c'è nessun modello chiaro ... nessuna tendenza per aiutarci.
Quindi, per apprezzare l'opportunità che l'oro offre agli investitori in questo momento, abbiamo bisogno di capire il motivo più profondo che governa il mercato.
Dobbiamo guardare il quadro generale.
Quando si esegue questa operazione (e nei mercati odierni, con la maggior parte delle persone ossessionate nel breve periodo, non molti lo fanno), un quadro più chiaro emerge ...
Considerare ...
Le cifre del World Gold Council rivelano che, da quando il gold standard è stato abbandonato nel 1971, il prezzo dell'oro è sceso di oltre il 20% in appena 11 occasioni.
Questo è quello che definiamo un 'drop profondo'.
Si tratta di un calo significativo 'profondo'.
E come detto, è successo solo 11 volte negli ultimi quaranta anni dispari - dal momento che il gold standard è stato abbandonato nel 1971. Quindi è un evento abbastanza raro..
I drops sono segnati sul grafico qui sotto ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora, ecco la cosa ...
Cosa succede dopo uno di questi 'drops' profondi?
La stessa cosa accade, ogni volta.
Perché questo 20% o più di 'drop deep' è parte di uno schema:
Ogni singola volta che si è verificato questo 'drop deep' ... si è innescato un enorme rimbalzo del prezzo dell'oro.
Non solo una o due volte.
Ogni singola volta. A colpo sicuro.
Undici volte l'oro è sceso del 20% ... e undici volte è rimbalzato verso l'alto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È prevedibile. E' un modello.
E' stato mai spezzato in quasi mezzo secolo ...
In media, il rimbalzo dopo una caduta del 20% o più è stato del 228% del calo totale.
Ciò significa che, in media, per ogni $ 10 dollari che scende ...
Successivamente vola da $ 28.
Questo è solo una media. A volte il rimbalzo è molto meno ... a volte molto di più.
Ma c'è sempre un rimbalzo.
Come detto prima, stiamo parlando di un periodo lungo nel mercato dell'oro.
Diamo uno sguardo ad alcuni esempi dalla storia ...
Il primo di questi drop si è verificato nel 1973, quando il prezzo è sceso del 29% ...
Crollò da 127 dollari l'oncia a $ 90 - una perdita pesante ...
Ma appena un anno dopo aveva rimbalzato a 179 dollari ...

Diamo un'occhiata a un altro esempio di un 20% di diminuzione pochi anni più tardi…
Quando l'oro toccò il fondo nel mese di agosto 1976, aveva perso il 46% del suo valore.

Poi cavalcando il rimbalzo l'oro salì per i successivi tre anni e mezzo, aumentando del 834 %.
E' accaduto, ancora una volta. Quando l'oro scende del 20% o più è sempre stato un momento significativo, spesso con enormi rimbalzi. In uno dei più recenti casi, nel marzo 2008, il prezzo è sceso del 30 %.

Ma dopo un canale ribassista nel mese di ottobre di quell'anno… Il prezzo si espande a $1.895 - un rimbalzo del 396 %.
Il fatto è: l'oro è sceso del 20% o più undici volte negli ultimi 40 anni dispari…
E ogni singola volta - senza eccezioni - è rimbalzato in seguito.

 

Il 12° bounce è imminente

Negli ultimi anni, l'oro ha subito una caduta… infatti, è sceso di oltre il 20 %:
A partire dal 18 dicembre 2013, l'oro è calato del 37% dal suo picco nel 2011 di settembre appena sotto $1.200 un'oncia.
E in ogni altra occasione… NEGLI ULTIMI 50 ANNI… l'Oro ha ruggito. Gli elementi indicano che l'oro è sull'orlo di un monumentale rialzo...
Il 'deep drop' (noto anche come pullback) differisce nella lunghezza del tempo che impiega a completarsi.
In passato, il rimbalzo è sempre venuto, certo. Ma la quantità di tempo che trascorre è molto meno prevedibile.
Dal 1973, ne abbiamo visto uno che è durato solo 2 mesi.
Era tra gennaio e marzo del 1980, quando l'oro è sceso del 43% ...
Questo è il periodo di tempo più breve che abbiamo visto in questo modello - una caduta di due mesi seguita da un rimbalzo di sei mesi, che ha recuperato il 62% di tali perdite.
Il calo più lungo che abbiamo mai visto?
Beh, questo è durato ben 43 mesi.

Battè un calo dal 292% prima del picco nel maggio 2006.
 

Quando l'oro sale, spesso vola!

Perché?
Semplice: è tutta una questione di 'leverage' ...
Diciamo che l'oro costa 1.000 dollari l'oncia per la produzione, e viene venduto per $ 1100.
Il profitto per il minatore è ovviamente $ 100.
Il costo di produzione dell'oro non cambia - è ancora $ 1.000, indipendentemente dal prezzo a cui  viene scambiato nel mercato.
Ma basta guardare cosa succede se il prezzo dell'oro aumenta leggermente ...
Diciamo che fanno lievitare solo una piccola quantità - 9%.
Questo è sufficiente per spingere l'oro da 1100 dollari a 1200 dollari.
Il minatore ha appena visto il suo profitto raddoppiare a $ 200.
Questo è il bello. L'Oro deve salire solo del 9% e il minatore raddoppia i suoi profitti.

Immaginiamo se il prezzo dell'oro raggiungesse $ 1900 - come ha fatto nel 2011.
Il minatore farebbe un profitto di $ 900 per ogni oncia d'oro prodotta ...
Cioè un aumento dei profitti del 900%.
É inutile dire che cosa che farà il prezzo delle loro azioni ...

 

Fonte: Yahoo Finance

Fonte: World Gold Council

Fonte: World Gold Council

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