SpeedForex
Il sistema di invio di segnali automatizzato multivalute sul mercato Forex
L'invio dei segnali avviene automaticamente tramite un managed account
Il managed account è un conto trading, intestato a una persona fisica o giuridica, che viene aperto tramite un intermediario finanziario autorizzato e regolamentato.
Le caratteristiche principali sono:
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Sicurezza: il conto è aperto dal cliente presso un primario broker
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Soglia d'ingresso minima Euro 20.000 e multipli
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Conti segregati: il conto è intestato al cliente e solo ed esclusivamente il titolare può versare o prelevare; inoltre in caso di fallimento sia del broker che della banca depositaria i depositi sono salvaguardati
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Massima trasparenza: in ogni istante è possibile, dal proprio PC, controllare saldo, esposizione, posizioni aperte e transazioni effettuate.
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Nessun costo di apertura e mantenimento del conto
Sistema utilizzato
La linea opera sul mercato delle valute con operazioni spot, applicando un sistema di trading automatizzato.
Vengono usati vari cross valutari.
Vengono usati diversi Expert Advisor che, naturalmente, vengono monitorati dai gestori in manuale nei momenti che i mercati hanno movimenti anomali.
Uno di questi software è una martingala: l'algoritmo principale determina la direzione dell'operazione ed inizia la sequenza che viene successivamente incrementata con volumi sempre maggiori. Al raggiungimento del target l'operazione viene totalmente chiusa in utile.
La strategia usata è quella detta "della media prezzi"
Vengono usati anche Expert Advisor detti “scalper”; immettono ordini che vengono eseguiti su particolari rotture di canali laterali con lo scopo di cogliere piccole variazioni di prezzo con profitto.
La somma impiegata per le marginature è una frazione della posizione, mentre la maggior parte del capitale rimane in liquidità.
L'obiettivo di rendimento annuo è del 20% lordo, 11,10% netto (con attuale tassazione)
La storia pluriennale dell'applicazione di questo sistema impone di avvisare che in situazioni di forte direzionalità dei cross usati si potrebbe arrivare ad avere una perdita potenziale (quindi ad operazioni ancora aperte) fino al 30% del capitale maturato.
Comunque un attento money management e il controllo del rischio fanno in modo che la gestione si presta a qualsiasi investitore che accetta una media volatilità e quindi un buon rendimento in rapporto al rischio.
Il Mercato Forex
Il cambio di valuta, chiamato anche piu’ semplicemente cambio - FX oppure Forex - abbreviazione delle parole FOReign EXchange - è il prezzo della valuta che scaturisce dalla negoziazione di una moneta contro un’altra. In termini di volume delle contrattazioni, il mercato valutario o dei cambi è il più grande mercato del mondo, con volumi giornalieri delle contrattazioni superiori a 1.5 trilioni di dollari US (indicativamente 1.450 miliardi di euro).
Il Forex è, in ordine di grandezza, maggiore dei mercati azionari e obbligazionari mondiali messi insieme.
Contrattazione speculativa
I mercati valutari sono particolarmente idonei alla contrattazione speculativa. Offrono spread (differenziali) assai contenuti (nell’ordine dello 0,02 per cento) e volatilità relativa elevata (la volatilità annualizzata per tassi di cambio è superiore al 10 per cento).
Il mercato valutario ha un volume giornaliero superiore a 1,5 trilioni di USD che corrisponde a ben 50 volte l’entità del volume di transazioni di tutti i mercati di titoli azionari nel loro insieme. Ciò rende il mercato valutario o dei cambi il mercato finanziario di gran lunga più liquido ed efficiente del mondo. Grazie alla sua efficienza, il prezzo di mercato slitta di poco o per niente nell’esecuzione di ordini di compravendita anche consistenti. Gli investitori possono approfittare della volatilità nel corso della giornata grazie a spread bassi e prendere posizioni per periodi di tempo breve, come minuti ed ore. Gli speculatori in valuta possono approfittare sia delle tendenze al rialzo che di quelle al ribasso, incrementando così il proprio potenziale di profitto.
Costo-Rendimento
Il differenziale tra la quotazione d’acquisto e quella di vendita è il costo in cui incorre un investitore quando assume una posizione. La volatilità è la misura del massimo profitto che l’investitore può conseguire con perfetta previsione. Per i mercati valutari, questo rapporto è di circa 500: un valore molto elevato - ciò indica che un investitore può conseguire elevati profitti nell’operatività in valuta -
Chi partecipa al Mercato valutario
•Governi e Banche Centrali: tutto dipende dalle regole che il Paese ha ma le banche centrali giocano un ruolo fondamentale nel controllare l’offerta della moneta di un Paese proprio attraverso il mercato dei cambi quindi sono responsabili della politica monetaria e devono mantenere una stabilità finanziaria adeguata.
•Banche e Banche d’Investimento: buona parte dei volumi scambiati nel Forex derivano dalle transazioni effettuate dalle banche commerciali e dalle banche d’investimento. Le banche scambiano miliardi di dollari quotidianamente per soddisfare la loro clientela ma non va dimenticato che queste banche effettuano anche operazioni in cambi per i fatti loro.
•Fondi d’investimento in strumenti derivati (Hedge Funds): utilizzano il mercato delle valute sempre di piu’ per via della possibilità di poter impiegare effetti leva molto piu’ grandi di quelli che si trovano nel mercato delle azioni.
•Aziende esportatrici/Industria in genere: grosse società multinazionali acquistano o vendono grandi quantità di moneta e questo per la copertura o meno delle loro esportazioni e questo ha un grande effetto sui loro bilanci.
•Privati: quando viaggiano loro necessitano di moneta e quindi la scambiano.
•Investitori e Speculatori: gli investitori e gli speculatori operano nei cambi per trarre profitto dai movimenti che si generano nel mercato delle valute. Gli speculatori e gli investitori possono assumere posizioni sia al rialzo che al ribasso quando trattano le valute beneficiando quindi da entrambe i movimenti. Gli speculatori operano su di un periodo di tempo molto breve: giornaliero.
Operare in Cambi
•Orario d’apertura. E’ un mercato aperto dalle ore 23 di domenica alle ore 23 di venerdì. Il mercato delle valute è un mercato liquido 24 ore al giorno.
•Elevata liquidità e maggiore efficienza. L'ampio orario di negoziazione comporta che la probabilità di trovare qualcuno che voglia comprare o vendere le valute è di gran lunga superiore a quello che si può trovare in altri Mercati.
•Volatilità quotidiana. Gli elevati volumi e l’elevata liquidità implica che le valute si muovono giornalmente in modo opportunamente ampio.
•Differenziale fra il prezzo d’acquisto ed il prezzo di vendita efficienti ossia generalmente contenuti. Benché il differenziale piu’ piccolo che è di 5 punti sia generalmente offerto per lotti di transazione superiori ad 1 milione di dollari, oggi si applica questo differenziale anche a lotti molto piu’ piccoli. •Effetto leva. Nel mercato dei cambi l’effetto leva può essere molto grande. Ad esempio 100:1 ciò significa che pur avedo depositato solo 10,000 Euro si possono movimentare 1.000.000 di Euro il che permette agli speculatori/investitori di beneficiare largamente anche da movimenti molto piccoli.
•Profitto potenziale indipendentemente dalla direzione del mercato. Nel mercato dei cambi, l’esistenza di un guadagno potenziale emerge indipendentemente che il mercato vada verso l’alto o verso il basso, le monete possono essere comprate o vendute.
•Commissioni. Generalmente nel mercato dei cambi non ci sono commissioni perché il costo di transazione è incorporato nel differenziale di cambio.